מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation

AN16 ההחזקות המובילות של France 2.75% 25-OCT-2027 ו- France 0.75% 25-MAY-2028, תופסות 4.95% ו- 4.84% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של AN16 הם ‪278.26 M‬ EUR. זה ירד ב-1.02% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של AN16 עבור ‪−5.20 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, AN16 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

יחס ההוצאות של AN16 הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

AN16 עוקב אחר ה-FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 1-3 Y Gross Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

AN16 משקיעה באג"ח.

מחיר AN16 עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AN16.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.08‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.09% בשנה.