סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Act. EUR HDG
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2015
מבנה
SICAV צרפת
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Isin
FR0013041530
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
מניות78.82%
פיננסי21.23%
הפקת ייצור11.50%
שירותי טכנולוגיה10.17%
טכנולוגיה אלקטרונית5.15%
בני קיימא לצרכן4.83%
טכנולוגיית בריאות4.67%
כלי עזר4.58%
שירותים תעשייתיים4.20%
תקשורת2.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.26%
תעשיות תהליכים2.01%
שרותים לצרכן1.54%
מסחר קמעונאי1.10%
מינרלים אנרגיה0.84%
שירותי פרסום0.73%
מינרלים שאינם אנרגיה0.55%
שירותי בריאות0.55%
שירותי הפצה0.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים21.18%
כסף מזומן9.43%
שונות5.11%
קרן נאמנות4.78%
Temporary1.68%
Futures0.19%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BP11 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.23% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של BP11 הם 1.07 B EUR. זה עלה ב-8.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BP11 עבור −121.71 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BP11 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BP11 מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BP11 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BP11 עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BP11 משקיעה במניות.
מחיר BP11 עלה ב-2.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BP11.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.82% בשנה.
BP11 נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.