התחל
BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיון

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪110.80 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−23.71 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.20%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.0003%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.81 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
13 במרץ 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1753045415

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.76‬%
פיננסי‪26.06‬%
הפקת ייצור‪13.71‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪11.60‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.69‬%
תעשיות תהליכים‪5.94‬%
כלי עזר‪5.93‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.16‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.78‬%
שירותי פרסום‪3.69‬%
מסחר קמעונאי‪2.92‬%
תקשורת‪2.56‬%
שירותים תעשייתיים‪1.61‬%
שונות‪1.13‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.01‬%
שירותי הפצה‪0.71‬%
הוֹבָלָה‪0.70‬%
שרותים לצרכן‪0.59‬%
שירותי בריאות‪0.53‬%
בני קיימא לצרכן‪0.45‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
Temporary‪0.23‬%
Futures‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BP21 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.06% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BP21 ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- ABB Ltd., תופסות 4.13% ו- 2.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BP21 הסתכמו ב-0.93 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.85 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.60%.
הנכסים המנוהלים של BP21 הם ‪110.80 M‬ EUR. זה ירד ב-19.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BP21 עבור ‪−23.71 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BP21 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.20%. הדיבידנד האחרון (28 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.93 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות BP21 מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-13 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BP21 הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BP21 עוקב אחר ה-MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BP21 משקיעה במניות.
מחיר BP21 ירד ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BP21.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.88% בשנה.
BP21 נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.