התחל
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪79.92 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−91.98 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.73%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.00 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
6 במרץ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0942970103

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪64.40‬%
תאגידי‪22.70‬%
Securitized‪11.91‬%
כסף מזומן‪0.51‬%
קרן נאמנות‪0.48‬%
פירוט אזורי של המניה
2%1%42%37%0.2%0.7%16%
צפון אמריקה‪42.51%‬
אירופה‪37.33%‬
אסיה‪16.08%‬
אוקיאניה‪2.23%‬
אמריקה הלטינית‪0.96%‬
המזרח התיכון‪0.73%‬
אפריקה‪0.16%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DB45 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.40% מניות, ו-Corporate, עם 22.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של DB45 הסתכמו ב-0.24 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.24 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.16%.
הנכסים המנוהלים של DB45 הם ‪79.92 M‬ EUR. זה עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DB45 עבור ‪−91.98 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DB45 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.73%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.24 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DB45 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DB45 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DB45 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DB45 משקיעה באג"ח.
מחיר DB45 ירד ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DB45.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.45% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.92% בשנה.
DB45 נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.