סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0942970103
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה64.64%
תאגידי22.66%
Securitized11.98%
קרן נאמנות0.60%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה42.34%
אירופה37.31%
אסיה16.30%
אוקיאניה2.23%
אמריקה הלטינית0.94%
המזרח התיכון0.72%
אפריקה0.16%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DB45 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.64% מניות, ו-Corporate, עם 22.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של DB45 הסתכמו ב-0.24 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.24 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.16%.
הנכסים המנוהלים של DB45 הם 80.31 M EUR. זה עלה ב-0.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DB45 עבור −117.85 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DB45 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.75%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.24 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DB45 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DB45 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DB45 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DB45 משקיעה באג"ח.
מחיר DB45 ירד ב-−1.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DB45.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.79% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.79% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.99% בשנה.
DB45 נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.