סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares ATX UCITS ETF (DE)
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוג׳ 2005
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
DE000A0D8Q23
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.56%
פיננסי50.39%
מינרלים אנרגיה12.45%
מינרלים שאינם אנרגיה10.94%
כלי עזר8.81%
הפקת ייצור7.06%
שרותים לצרכן2.80%
תעשיות תהליכים2.13%
תקשורת2.07%
הוֹבָלָה1.60%
טכנולוגיה אלקטרונית0.82%
שירותים תעשייתיים0.49%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.44%
כסף מזומן0.44%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EX01 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 50.39% מניות, ו-Energy Minerals, עם 12.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EX01 ההחזקות המובילות של Erste Group Bank AG ו- BAWAG Group AG, תופסות 21.78% ו- 14.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EX01 הסתכמו ב-1.14 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.29 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.43%.
הנכסים המנוהלים של EX01 הם 103.13 M EUR. זה עלה ב-1.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EX01 עבור −62.08 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EX01 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.87%. הדיבידנד האחרון (16 ביוני 2025) הסתכם ב-0.29 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EX01 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-4 באוג׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EX01 הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EX01 עוקב אחר ה-Austrian Traded Index (ATX). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EX01 משקיעה במניות.
מחיר EX01 עלה ב-2.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EX01.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.46% בשנה.
EX01 נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.