סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares SLI UCITS ETF (DE)
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במרץ 2001
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE0005933964
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות99.93%
טכנולוגיית בריאות31.03%
פיננסי26.64%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12.36%
הפקת ייצור10.28%
מינרלים שאינם אנרגיה5.18%
בני קיימא לצרכן4.76%
תעשיות תהליכים3.34%
שירותי פרסום2.01%
תקשורת1.68%
טכנולוגיה אלקטרונית1.62%
הוֹבָלָה1.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EX23 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 31.03% מניות, ו-Finance, עם 26.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EX23 ההחזקות המובילות של UBS Group AG ו- Novartis AG, תופסות 10.75% ו- 9.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EX23 הסתכמו ב-2.01 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.87 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.01%.
הנכסים המנוהלים של EX23 הם 517.78 M EUR. זה עלה ב-2.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EX23 עבור 13.13 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EX23 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.64%. הדיבידנד האחרון (16 ביוני 2025) הסתכם ב-2.01 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EX23 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-22 במרץ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EX23 הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EX23 עוקב אחר ה-Switzerland SLI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EX23 משקיעה במניות.
מחיר EX23 עלה ב-1.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EX23.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.69% בשנה.
EX23 נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.