התחל
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪272.50 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−270.50 K‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.64 M‬
יחס הוצאות
0.46%

מידע על iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
7 באוג׳ 2007
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE000A0H0728

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
אופטימיזציה
אסטרטגייה
טכני
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪90.07‬%
פיננסי‪15.76‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.88‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.87‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.33‬%
הפקת ייצור‪9.06‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.19‬%
שירותי פרסום‪5.38‬%
בני קיימא לצרכן‪4.26‬%
כלי עזר‪3.18‬%
תעשיות תהליכים‪2.82‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.51‬%
מינרלים אנרגיה‪1.63‬%
תקשורת‪1.55‬%
שירותים תעשייתיים‪1.49‬%
מסחר קמעונאי‪1.19‬%
שירותי הפצה‪0.99‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪9.93‬%
כסף מזומן‪9.93‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של EX44 הם ‪272.50 M‬ EUR. זה עלה ב-0.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EX44 עבור ‪−270.50 K‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EX44 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EX44 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-7 באוג׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EX44 הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EX44 עוקב אחר ה-Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EX44 משקיעה במניות.
מחיר EX44 עלה ב-1.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EX44.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.03‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.34% בשנה.
EX44 נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.