מידע על iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

EX64 ההחזקות המובילות של Germany 2.2% 15-FEB-2034 ו- Germany 2.3% 15-FEB-2033, תופסות 5.47% ו- 5.13% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של EX64 הסתכמו ב-0.36 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.31%.

הנכסים המנוהלים של EX64 הם ‪289.31 M‬ EUR. זה עלה ב-0.55% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של EX64 עבור ‪−5.09 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, EX64 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.36 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של EX64 הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EX64 עוקב אחר ה-eb.rexx Government Germany Overall. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EX64 משקיעה באג"ח.

מחיר EX64 עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EX64.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.01‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.29% בשנה.