מידע על iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

29GI ההחזקות המובילות של Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 ו- Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029, תופסות 0.67% ו- 0.66% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 29GI הסתכמו ב-0.04 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.07%.

הנכסים המנוהלים של 29GI הם ‪251.18 M‬ EUR. זה עלה ב-4.96% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 29GI עבור ‪200.01 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 29GI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.99%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של 29GI הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

29GI עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

29GI משקיעה באג"ח.

מחיר 29GI ירד ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 29GI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.20‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.84% בשנה.