סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BG0SKF03
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.24%
פיננסי28.57%
טכנולוגיה אלקטרונית23.86%
מינרלים אנרגיה8.50%
מינרלים שאינם אנרגיה8.35%
בני קיימא לצרכן7.20%
שירותי טכנולוגיה7.06%
טכנולוגיית בריאות2.43%
מסחר קמעונאי2.14%
כלי עזר2.01%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.66%
הוֹבָלָה1.41%
תעשיות תהליכים1.26%
שירותים תעשייתיים1.24%
הפקת ייצור1.14%
שירותי הפצה0.71%
תקשורת0.70%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.76%
UNIT1.46%
כסף מזומן0.29%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה81.88%
אמריקה הלטינית8.40%
אירופה5.41%
המזרח התיכון2.44%
צפון אמריקה1.47%
אפריקה0.40%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
5MVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.57% מניות, ו-Electronic Technology, עם 23.86% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
5MVL ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- SK hynix Inc., תופסות 8.60% ו- 4.47% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 5MVL הם 534.59 M EUR. זה עלה ב-14.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 5MVL עבור −155.27 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 5MVL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 5MVL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 5MVL הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
5MVL עוקב אחר ה-MSCI EM Select Value Factor Focus. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
5MVL משקיעה במניות.
מחיר 5MVL עלה ב-5.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 5MVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.39% בשנה.
5MVL נסחרת בפרמיה (0.84%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.