התחל
Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS DR CapitalisationAmundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS DR CapitalisationAmundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS DR Capitalisation

Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS DR Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.51 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.66 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪63.06 K‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS DR Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundi.lu
תאריך פתיחה
28 ביוני 2022
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU2470620761

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪77.11‬%
תאגידי‪22.89‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.3%46%36%0.2%0.4%13%
צפון אמריקה‪46.23%‬
אירופה‪36.81%‬
אסיה‪13.77%‬
אוקיאניה‪2.33%‬
המזרח התיכון‪0.42%‬
אמריקה הלטינית‪0.27%‬
אפריקה‪0.17%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AHYF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 77.11% מניות, ו-Corporate, עם 22.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AHYF ההחזקות המובילות של France 2.5% 25-MAY-2030 ו- United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030, תופסות 0.42% ו- 0.40% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AHYF הם ‪3.51 M‬ EUR. זה ירד ב-11.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AHYF עבור ‪−2.66 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AHYF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AHYF מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-28 ביוני 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AHYF הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AHYF עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AHYF משקיעה באג"ח.
מחיר AHYF עלה ב-0.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AHYF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.74% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.87% בשנה.
AHYF נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.