התחל
BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- DBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- DBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.13 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪365.86 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.98%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪218.38 M‬
יחס הוצאות
0.46%

מידע על BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU2008760592

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%13%84%0.8%
אירופה‪84.59%‬
צפון אמריקה‪13.86%‬
אסיה‪0.80%‬
אוקיאניה‪0.75%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASR3 ההחזקות המובילות של Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028 ו- Visa Inc. 2.25% 15-MAY-2028, תופסות 1.05% ו- 0.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASR3 הסתכמו ב-0.29 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.35 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.69%.
הנכסים המנוהלים של ASR3 הם ‪2.13 B‬ EUR. זה עלה ב-5.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASR3 עבור ‪365.86 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASR3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.98%. הדיבידנד האחרון (28 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.29 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ASR3 מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASR3 הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASR3 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASR3 משקיעה באג"ח.
מחיר ASR3 עלה ב-0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASR3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.40‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.74% בשנה.
ASR3 נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.