התחל
BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.45 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪519.66 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.08%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪153.92 M‬
יחס הוצאות
0.47%

מידע על BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU2008761053

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של ASR5 הסתכמו ב-0.29 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.32 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.34%.
הנכסים המנוהלים של ASR5 הם ‪1.45 B‬ EUR. זה עלה ב-4.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASR5 עבור ‪519.66 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASR5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.08%. הדיבידנד האחרון (28 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.29 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ASR5 מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASR5 הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASR5 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר ASR5 עלה ב-0.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASR5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.88‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.48% בשנה.
ASR5 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.