התחל
BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪291.38 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪91.36 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪26.97 M‬
יחס הוצאות
0.26%

מידע על BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1547515053

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪86.41‬%
תאגידי‪12.52‬%
שונות‪1.07‬%
פירוט אזורי של המניה
33%7%20%7%17%13%
אמריקה הלטינית‪33.78%‬
אירופה‪20.33%‬
המזרח התיכון‪17.25%‬
אסיה‪13.71%‬
צפון אמריקה‪7.78%‬
אפריקה‪7.16%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASRC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 86.41% מניות, ו-Corporate, עם 12.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הנכסים המנוהלים של ASRC הם ‪291.38 M‬ USD. זה עלה ב-2.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASRC עבור ‪76.43 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ASRC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASRC מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRC הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRC עוקב אחר ה-JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRC משקיעה באג"ח.
מחיר ASRC עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASRC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.25‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.98% בשנה.
ASRC נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.