התחל
BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪318.70 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−68.38 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪28.44 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Capitalisation


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU2244386053

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
9%85%5%
אירופה‪85.76%‬
צפון אמריקה‪9.06%‬
אסיה‪5.18%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASRF ההחזקות המובילות של Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 ו- Iron Mountain Incorporated 4.75% 15-JAN-2034, תופסות 0.82% ו- 0.80% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ASRF הם ‪318.70 M‬ EUR. זה ירד ב-5.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASRF עבור ‪−68.38 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ASRF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASRF מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRF הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRF עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRF משקיעה באג"ח.
מחיר ASRF עלה ב-1.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASRF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.57‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.26% בשנה.
ASRF נסחרת בפרמיה (0.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.