BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באוג׳ 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1859444769
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.42%
כסף מזומן0.58%
פירוט אזורי של המניה
אירופה79.32%
צפון אמריקה17.47%
אסיה1.71%
אוקיאניה1.50%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של ASRI הם 1.18 B EUR. זה עלה ב-1.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASRI עבור 75.91 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ASRI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASRI מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-3 באוג׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRI עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRI משקיעה באג"ח.
מחיר ASRI ירד ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.05 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.05 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.36% בשנה.
ASRI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.