התחל
BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.27 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−162.10 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪118.96 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.lu
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1859444769

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.00‬%
Futures‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%19%77%1%
אירופה‪77.24%‬
צפון אמריקה‪19.27%‬
אסיה‪1.76%‬
אוקיאניה‪1.73%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASRI ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. 3.0% 06-MAY-2033 ו- Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029, תופסות 0.22% ו- 0.20% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ASRI הם ‪1.27 B‬ EUR. זה ירד ב-0.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASRI עבור ‪−161.34 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ASRI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASRI מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRI עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRI משקיעה באג"ח.
מחיר ASRI עלה ב-0.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.89‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.89% בשנה.
ASRI נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.