התחל
Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪87.00 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪56.07 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.30 M‬
יחס הוצאות
0.44%

מידע על Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD


מנפיק
Montagu Private Equity LLP
מותג
Avantis
עמוד בית
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
תאריך פתיחה
9 בדצמ׳ 2024
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Waystone Management Co (IE) Ltd.
Isin
IE000K975W13

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.41‬%
פיננסי‪26.17‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.31‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.93‬%
מסחר קמעונאי‪5.63‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.95‬%
הפקת ייצור‪4.87‬%
בני קיימא לצרכן‪3.65‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.59‬%
מינרלים אנרגיה‪3.53‬%
הוֹבָלָה‪2.95‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.94‬%
תעשיות תהליכים‪2.93‬%
תקשורת‪2.27‬%
כלי עזר‪1.76‬%
שירותים תעשייתיים‪1.39‬%
שרותים לצרכן‪1.36‬%
שירותי פרסום‪1.33‬%
שירותי הפצה‪1.20‬%
שירותי בריאות‪0.65‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.59‬%
UNIT‪0.41‬%
שונות‪0.13‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
תאגידי‪0.01‬%
Temporary‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%5%2%5%3%2%79%
אסיה‪79.45%‬
אמריקה הלטינית‪5.88%‬
אירופה‪5.73%‬
אפריקה‪3.77%‬
צפון אמריקה‪2.82%‬
המזרח התיכון‪2.19%‬
אוקיאניה‪0.15%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.17% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AVEM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 6.00% ו- 3.42% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AVEM הם ‪87.00 M‬ EUR. זה עלה ב-10.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVEM עבור ‪56.07 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AVEM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AVEM מונפקות על ידי Montagu Private Equity LLP תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-9 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVEM הוא 0.44% כלומר תצטרך לשלם 0.44% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVEM משקיעה במניות.
מחיר AVEM עלה ב-2.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.36‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.89% בשנה.
AVEM נסחרת בפרמיה (1.49%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.