American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Waystone Management Co (IE) Ltd.
Isin
IE0003R87OG3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.80%
פיננסי25.34%
הפקת ייצור11.61%
שירותים תעשייתיים8.63%
מסחר קמעונאי7.41%
מינרלים אנרגיה6.42%
מינרלים שאינם אנרגיה6.36%
הוֹבָלָה5.46%
תעשיות תהליכים4.79%
טכנולוגיה אלקטרונית4.21%
בני קיימא לצרכן4.03%
שירותי הפצה2.89%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.60%
טכנולוגיית בריאות2.18%
שרותים לצרכן1.90%
שירותי טכנולוגיה1.52%
תקשורת1.51%
שירותי פרסום1.17%
שירותי בריאות0.94%
כלי עזר0.67%
שונות0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.20%
כסף מזומן0.19%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה69.90%
אירופה13.79%
אסיה11.68%
אוקיאניה3.12%
המזרח התיכון1.31%
אמריקה הלטינית0.14%
אפריקה0.06%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVWS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.34% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVWS ההחזקות המובילות של Hancock Whitney Corporation ו- Macy's, Inc., תופסות 0.75% ו- 0.73% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AVWS הם 425.20 M EUR. זה עלה ב-3.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVWS עבור 382.80 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AVWS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AVWS מונפקות על ידי Montagu Private Equity LLP תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVWS הוא 0.48% כלומר תצטרך לשלם 0.48% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVWS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVWS משקיעה במניות.
מחיר AVWS ירד ב-−2.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVWS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.48% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.48% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.92% בשנה.
AVWS נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.