התחל
American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSDAmerican Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪608.87 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪399.00 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪28.42 M‬
יחס הוצאות
0.48%

מידע על American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2024
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מזהים
2
ISIN IE0003R87OG3

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.90‬%
פיננסי‪24.62‬%
הפקת ייצור‪11.11‬%
שירותים תעשייתיים‪9.16‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.49‬%
מסחר קמעונאי‪6.93‬%
מינרלים אנרגיה‪6.89‬%
הוֹבָלָה‪6.07‬%
תעשיות תהליכים‪5.01‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.08‬%
בני קיימא לצרכן‪3.98‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.58‬%
שירותי הפצה‪2.48‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.42‬%
שרותים לצרכן‪1.66‬%
תקשורת‪1.50‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.35‬%
שירותי פרסום‪1.01‬%
שירותי בריאות‪0.74‬%
כלי עזר‪0.62‬%
שונות‪0.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.10‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
שונות‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
3%0.1%70%14%0.1%1%10%
צפון אמריקה‪70.21%‬
אירופה‪14.09%‬
אסיה‪10.68%‬
אוקיאניה‪3.45%‬
המזרח התיכון‪1.37%‬
אמריקה הלטינית‪0.11%‬
אפריקה‪0.09%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVWS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.62% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVWS ההחזקות המובילות של ViaSat, Inc. ו- NOV Inc., תופסות 0.70% ו- 0.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AVWS הם ‪608.87 M‬ EUR. זה עלה ב-10.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVWS עבור ‪399.00 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AVWS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AVWS מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVWS הוא 0.48% כלומר תצטרך לשלם 0.48% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVWS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVWS משקיעה במניות.
מחיר AVWS עלה ב-4.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVWS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.41‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.68% בשנה.
AVWS נסחרת בפרמיה (0.52%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.