התחל
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪57.97 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.76 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.03 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2022
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EMU Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0950669845

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎7 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מניות‏‪99.16‬%
פיננסי‪43.76‬%
כלי עזר‪10.11‬%
בני קיימא לצרכן‪5.46‬%
מינרלים אנרגיה‪5.44‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.33‬%
הפקת ייצור‪4.97‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.83‬%
תקשורת‪4.49‬%
תעשיות תהליכים‪3.35‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.05‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.76‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.56‬%
הוֹבָלָה‪1.48‬%
מסחר קמעונאי‪1.47‬%
שירותי פרסום‪1.10‬%
שירותי בריאות‪1.00‬%
שירותים תעשייתיים‪0.56‬%
שירותי הפצה‪0.22‬%
שרותים לצרכן‪0.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.84‬%
Temporary‪0.36‬%
UNIT‪0.35‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AW1T משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 43.76% מניות, ו-Utilities, עם 10.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AW1T ההחזקות המובילות של Allianz SE ו- TotalEnergies SE, תופסות 4.74% ו- 3.51% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AW1T הם ‪57.97 M‬ EUR. זה ירד ב-15.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AW1T עבור ‪−1.76 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AW1T אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AW1T מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-18 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AW1T הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AW1T עוקב אחר ה-MSCI EMU Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AW1T משקיעה במניות.
מחיר AW1T עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AW1T.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.91‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.24% בשנה.
AW1T נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.