סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2022
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0950669845
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.21%
פיננסי43.93%
כלי עזר9.85%
מינרלים אנרגיה5.59%
בני קיימא לצרכן5.46%
טכנולוגיית בריאות5.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.88%
הפקת ייצור4.86%
תקשורת4.67%
תעשיות תהליכים3.50%
טכנולוגיה אלקטרונית1.98%
שירותי טכנולוגיה1.64%
מינרלים שאינם אנרגיה1.58%
הוֹבָלָה1.50%
מסחר קמעונאי1.47%
שירותי פרסום1.11%
שירותי בריאות1.02%
שירותים תעשייתיים0.58%
שרותים לצרכן0.21%
שירותי הפצה0.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.79%
UNIT0.37%
Temporary0.35%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AW1T משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 43.93% מניות, ו-Utilities, עם 9.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AW1T ההחזקות המובילות של Allianz SE ו- TotalEnergies SE, תופסות 4.57% ו- 3.64% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AW1T הם 67.30 M EUR. זה ירד ב-1.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AW1T עבור 9.82 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AW1T אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AW1T מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-18 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AW1T הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AW1T עוקב אחר ה-MSCI EMU Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AW1T משקיעה במניות.
מחיר AW1T ירד ב-−3.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AW1T.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.13 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.74% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.13 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.74% בשנה.
AW1T נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.