UBS (Irl) ETF PLC - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF Accum EUR
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Irl) ETF PLC - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF Accum EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 במרץ 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE000RW7V8Q4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה88.82%
כסף מזומן11.18%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של BCFH הם 31.93 M EUR. זה עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BCFH עבור 0.00 EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BCFH אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BCFH מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-19 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BCFH הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BCFH עוקב אחר ה-Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BCFH משקיעה באג"ח.
מחיר BCFH עלה ב-0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BCFH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.63% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.63% בשנה.
BCFH נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.