מידע על Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR

BE27 ההחזקות המובילות של Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03-DEC-2027 ו- Enel Finance International NV 0.375% 17-JUN-2027, תופסות 1.78% ו- 1.76% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של BE27 הסתכמו ב-0.04 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.82%.

הנכסים המנוהלים של BE27 הם ‪2.91 M‬ EUR. זה עלה ב-6.70% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של BE27 עבור ‪1.85 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, BE27 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של BE27 הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

BE27 עוקב אחר ה-Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

BE27 משקיעה באג"ח.

מחיר BE27 ירד ב-−0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BE27.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.21‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.67% בשנה.