התחל
Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSDComdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSDComdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD

Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.32 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪750.00 K‬
יחס הוצאות
0.42%

מידע על Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD


מנפיק
State Street Corporation
מותג
State Street
עמוד בית
comdirect.de
תאריך פתיחה
20 בינו׳ 2026
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00020O1MD6

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.29‬%
פיננסי‪18.65‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪18.45‬%
שירותי טכנולוגיה‪13.35‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.99‬%
מסחר קמעונאי‪6.01‬%
הפקת ייצור‪5.89‬%
בני קיימא לצרכן‪4.17‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.68‬%
כלי עזר‪2.94‬%
מינרלים אנרגיה‪2.81‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.52‬%
שרותים לצרכן‪2.15‬%
תעשיות תהליכים‪2.14‬%
הוֹבָלָה‪1.97‬%
שירותים תעשייתיים‪1.88‬%
שירותי פרסום‪1.82‬%
שירותי הפצה‪1.42‬%
תקשורת‪1.29‬%
שירותי בריאות‪1.07‬%
שונות‪0.09‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.71‬%
כסף מזומן‪0.60‬%
UNIT‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.3%67%15%0.4%0.4%14%
צפון אמריקה‪67.23%‬
אירופה‪15.59%‬
אסיה‪14.32%‬
אוקיאניה‪1.67%‬
אפריקה‪0.44%‬
המזרח התיכון‪0.41%‬
אמריקה הלטינית‪0.33%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CD1 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.65% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CD1 ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Meta Platforms Inc Class A, תופסות 2.99% ו- 2.29% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CD1 הם ‪6.32 M‬ EUR. זה ירד ב-0.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CD1 עבור 0.00 EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CD1 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CD1 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג State Street. תעודת הסל הושקה ב-20 בינו׳ 2026, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CD1 הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CD1 עוקב אחר ה-S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CD1 משקיעה במניות.
CD1 נסחרת בפרמיה (1.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.