התחל
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSDiShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSDiShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪55.17 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪615.48 K‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪499.43 K‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE000U99N3V1

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪95.01‬%
קרן נאמנות‪4.97‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.02%‬
אירופה‪4.98%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CEBI ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026 ו- United States Treasury Notes 2.625% 31-JAN-2026, תופסות 12.24% ו- 12.22% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CEBI הם ‪55.17 M‬ EUR. זה ירד ב-0.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CEBI עבור ‪615.48 K‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CEBI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CEBI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CEBI הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CEBI עוקב אחר ה-ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CEBI משקיעה באג"ח.
מחיר CEBI ירד ב-−0.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CEBI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.83% בשנה.
CEBI נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.