התחל
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EURiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EURiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪39.11 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪38.37 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.53%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.66 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
21 בפבר׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE000EEJLWG1

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, מגובה במשכנתאות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪92.91‬%
קרן נאמנות‪7.07‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CEBW הסתכמו ב-0.09 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.09 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.32%.
הנכסים המנוהלים של CEBW הם ‪39.11 M‬ EUR. זה עלה ב-66.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CEBW עבור ‪38.37 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CEBW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.53%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.09 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CEBW מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-21 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CEBW הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CEBW עוקב אחר ה-Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CEBW משקיעה באג"ח.
מחיר CEBW עלה ב-2.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CEBW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.04% בשנה.
CEBW נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.