סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באוג׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000PYEKKW0
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
כלי עזר
מניות99.82%
פיננסי30.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12.51%
הפקת ייצור11.10%
כלי עזר10.84%
טכנולוגיית בריאות9.06%
שירותי טכנולוגיה4.39%
תעשיות תהליכים3.63%
מינרלים אנרגיה3.55%
תקשורת3.07%
טכנולוגיה אלקטרונית2.36%
בני קיימא לצרכן2.33%
שירותי פרסום2.29%
מסחר קמעונאי2.20%
הוֹבָלָה0.84%
שירותים תעשייתיים0.81%
שרותים לצרכן0.22%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.18%
כסף מזומן0.18%
קרן נאמנות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CEML משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.61% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 12.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CEML ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- ABB Ltd., תופסות 4.49% ו- 3.40% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CEML הם 3.53 M EUR. זה עלה ב-91.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CEML עבור 3.41 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CEML אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CEML מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-22 באוג׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CEML הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CEML עוקב אחר ה-MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CEML משקיעה במניות.
מחיר CEML עלה ב-2.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CEML.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.56% בשנה.
CEML נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.