UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביוני 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1852211645
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.45%
כסף מזומן−0.45%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה48.40%
אסיה24.83%
אפריקה16.63%
אירופה8.18%
אמריקה הלטינית1.97%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHSK ההחזקות המובילות של European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 ו- European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, תופסות 3.67% ו- 3.33% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CHSK הם 15.70 M EUR. זה עלה ב-553.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHSK עבור 15.18 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CHSK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.02 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CHSK מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-10 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
CHSK עוקב אחר ה-Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHSK משקיעה באג"ח.
CHSK נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.