סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביולי 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1805389506
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.11%
כסף מזומן0.89%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.52%
צפון אמריקה0.48%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של CHSM הם 504.58 K EUR. זה ירד ב-0.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHSM עבור 0.00 EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CHSM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHSM מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-16 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHSM הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHSM עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHSM משקיעה באג"ח.
CHSM נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.