התחל
PIMCO Covered Bond UCITS ETF EURPIMCO Covered Bond UCITS ETF EURPIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR

PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪40.08 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.44 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.41%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪373.13 K‬
יחס הוצאות
0.43%

מידע על PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.co.uk
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2013
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BF8HV717

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪74.45‬%
שונות‪15.04‬%
ממשלה‪6.79‬%
כסף מזומן‪3.45‬%
Futures‪0.28‬%
פירוט אזורי של המניה
10%7%68%2%10%
אירופה‪68.89%‬
אוקיאניה‪10.84%‬
אסיה‪10.64%‬
צפון אמריקה‪7.30%‬
המזרח התיכון‪2.33%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


COVR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 74.45% מניות, ו-Government, עם 6.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של COVR הסתכמו ב-2.59 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.76 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 32.08%.
הנכסים המנוהלים של COVR הם ‪40.08 M‬ EUR. זה עלה ב-0.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של COVR עבור ‪6.44 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, COVR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.41%. הדיבידנד האחרון (31 במרץ 2025) הסתכם ב-2.59 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות COVR מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של COVR הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
COVR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COVR משקיעה באג"ח.
מחיר COVR עלה ב-0.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של COVR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.69‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.69% בשנה.
COVR נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.