סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 במרץ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0486851024
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.61%
פיננסי25.71%
טכנולוגיית בריאות11.80%
בני קיימא לצרכן8.42%
הפקת ייצור7.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.11%
טכנולוגיה אלקטרונית5.71%
מינרלים אנרגיה4.45%
כלי עזר4.30%
תקשורת3.98%
מינרלים שאינם אנרגיה3.61%
שירותים תעשייתיים3.38%
הוֹבָלָה3.32%
מסחר קמעונאי3.08%
תעשיות תהליכים1.92%
שירותי בריאות1.26%
שירותי הפצה1.25%
שירותי פרסום0.92%
שירותי טכנולוגיה0.89%
שונות0.59%
שרותים לצרכן0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.39%
UNIT0.29%
כסף מזומן0.09%
שונות0.01%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
D5BL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.71% מניות, ו-Health Technology, עם 11.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
D5BL ההחזקות המובילות של British American Tobacco p.l.c. ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 4.96% ו- 3.71% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של D5BL הם 105.45 M EUR. זה ירד ב-1.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של D5BL עבור 35.48 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, D5BL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות D5BL מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של D5BL הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
D5BL עוקב אחר ה-MSCI Europe Enhanced Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
D5BL משקיעה במניות.
מחיר D5BL ירד ב-−1.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של D5BL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.96 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.96% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.85% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.96 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.96% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.85% בשנה.
D5BL נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.