סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE0008GRJRO8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.95%
טכנולוגיה אלקטרונית92.02%
הפקת ייצור5.97%
שירותי פרסום0.87%
שירותי טכנולוגיה0.50%
תקשורת0.39%
טכנולוגיית בריאות0.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.05%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DFSV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 92.02% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 5.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DFSV ההחזקות המובילות של BAE Systems plc ו- Rheinmetall AG, תופסות 14.58% ו- 14.24% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DFSV הם 17.46 M EUR. זה עלה ב-11.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFSV עבור 14.50 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DFSV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DFSV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DFSV הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFSV עוקב אחר ה-S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFSV משקיעה במניות.
DFSV נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.