סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE0008GRJRO8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.94%
טכנולוגיה אלקטרונית91.05%
הפקת ייצור7.11%
שירותי טכנולוגיה0.72%
שירותי פרסום0.66%
תקשורת0.27%
שירותים תעשייתיים0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DFSV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 91.05% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 7.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DFSV ההחזקות המובילות של Rheinmetall AG ו- BAE Systems plc, תופסות 16.50% ו- 13.89% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DFSV הם 12.14 M EUR. זה עלה ב-30.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFSV עבור 8.73 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DFSV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DFSV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DFSV הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFSV עוקב אחר ה-S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFSV משקיעה במניות.
DFSV נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.