סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בינו׳ 2008
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0322248146
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות99.97%
טכנולוגיית בריאות30.41%
פיננסי27.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12.12%
הפקת ייצור10.39%
מינרלים שאינם אנרגיה5.31%
בני קיימא לצרכן4.87%
תעשיות תהליכים3.32%
שירותי פרסום1.98%
טכנולוגיה אלקטרונית1.70%
תקשורת1.69%
הוֹבָלָה1.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DXS0 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 30.41% מניות, ו-Finance, עם 27.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DXS0 ההחזקות המובילות של UBS Group AG ו- Novartis AG, תופסות 11.19% ו- 8.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DXS0 הסתכמו ב-3.32 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.00 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.93%.
הנכסים המנוהלים של DXS0 הם 375.41 M EUR. זה ירד ב-0.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DXS0 עבור 64.36 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DXS0 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.50%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-3.32 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות DXS0 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-25 בינו׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DXS0 הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DXS0 עוקב אחר ה-Switzerland SLI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXS0 משקיעה במניות.
מחיר DXS0 ירד ב-−0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DXS0.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.26 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.07% בשנה.
DXS0 נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.