מידע על Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

DXS1 ההחזקות המובילות של UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027 ו- Treasury Gilt 1.25% 22-OCT-2041, תופסות 12.36% ו- 11.27% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של DXS1 הסתכמו ב-4.59 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 5.35 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.55%.

הנכסים המנוהלים של DXS1 הם ‪147.64 M‬ EUR. זה ירד ב-2.97% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של DXS1 עבור ‪66.99 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, DXS1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.66%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-4.59 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של DXS1 הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

DXS1 עוקב אחר ה-Deutsche Bank SONIA Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

DXS1 משקיעה באג"ח.

מחיר DXS1 ירד ב-−2.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DXS1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.99% בשנה.