סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במאי 2008
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0321463258
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.02%
כסף מזומן0.98%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של DXSV הם 10.25 M EUR. זה עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DXSV עבור −1.44 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DXSV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DXSV מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-6 במאי 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DXSV הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DXSV עוקב אחר ה-Markit iBoxx Short Sovereign Eurozone TR Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXSV משקיעה באג"ח.
מחיר DXSV עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DXSV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.21 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.21 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.43% בשנה.
DXSV נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.