סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
מזהים
2
ISIN LU1291101555
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.84%
פיננסי32.63%
הפקת ייצור9.09%
שירותי טכנולוגיה8.95%
שירותי הפצה8.36%
בני קיימא לצרכן7.76%
טכנולוגיית בריאות6.25%
טכנולוגיה אלקטרונית3.93%
הוֹבָלָה3.73%
שרותים לצרכן3.69%
מסחר קמעונאי3.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.53%
שירותים תעשייתיים2.45%
מינרלים שאינם אנרגיה1.84%
כלי עזר1.70%
שירותי פרסום1.63%
תקשורת0.89%
תעשיות תהליכים0.75%
שירותי בריאות0.31%
שונות0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
UNIT0.16%
פירוט אזורי של המניה
אירופה98.74%
צפון אמריקה1.26%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EESM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.63% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EESM ההחזקות המובילות של BAWAG Group AG ו- PSP Swiss Property AG, תופסות 2.89% ו- 2.54% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EESM הם 180.55 M EUR. זה עלה ב-5.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EESM עבור 20.73 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EESM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EESM מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EESM הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EESM עוקב אחר ה-MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EESM משקיעה במניות.
מחיר EESM עלה ב-1.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EESM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.57% בשנה.
EESM נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.