התחל
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪85.00 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.24 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.33%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪973.13 K‬
יחס הוצאות
0.66%

מידע על Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF


מנפיק
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
מותג
Deka
עמוד בית
deka-etf.de
תאריך פתיחה
29 ביוני 2010
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
MSCI China ex A Shares Index - HKD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Deka Investment GmbH
Isin
DE000ETFL326

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
כסף מזומן
מניות‏‪89.98‬%
שירותי טכנולוגיה‪26.93‬%
מסחר קמעונאי‪19.30‬%
פיננסי‪7.50‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.37‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.64‬%
שרותים לצרכן‪4.11‬%
בני קיימא לצרכן‪3.58‬%
הוֹבָלָה‪3.49‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.09‬%
הפקת ייצור‪2.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.15‬%
מינרלים אנרגיה‪1.72‬%
כלי עזר‪1.40‬%
שירותי פרסום‪1.29‬%
שירותי הפצה‪0.88‬%
שירותים תעשייתיים‪0.31‬%
תקשורת‪0.26‬%
תעשיות תהליכים‪0.15‬%
שונות‪0.13‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪10.02‬%
כסף מזומן‪10.02‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%0.1%4%94%
אסיה‪94.83%‬
אירופה‪4.92%‬
אוקיאניה‪0.14%‬
צפון אמריקה‪0.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EL46 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 26.93% מניות, ו-Retail Trade, עם 19.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EL46 ההחזקות המובילות של Tencent Holdings Ltd ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 20.66% ו- 13.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EL46 הסתכמו ב-0.08 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 75.95%.
הנכסים המנוהלים של EL46 הם ‪85.00 M‬ EUR. זה עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EL46 עבור ‪−2.24 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EL46 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.33%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EL46 מונפקות על ידי Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV תחת המותג Deka. תעודת הסל הושקה ב-29 ביוני 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EL46 הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EL46 עוקב אחר ה-MSCI China ex A Shares Index - HKD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EL46 משקיעה במניות.
מחיר EL46 עלה ב-3.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 40.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EL46.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.87‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.14% בשנה.
EL46 נסחרת בפרמיה (1.42%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.