התחל
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETFDeka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETFDeka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪398.00 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪167.48 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.06%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.003%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.75 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF


מנפיק
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
מותג
Deka
עמוד בית
deka-etf.de
תאריך פתיחה
16 במרץ 2009
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Deka Investment GmbH
Isin
DE000ETFL227

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎14 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪82.98‬%
כסף מזומן‪17.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EL4W הסתכמו ב-0.22 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.26 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 18.18%.
הנכסים המנוהלים של EL4W הם ‪398.00 M‬ EUR. זה ירד ב-0.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EL4W עבור ‪167.48 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EL4W משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.06%. הדיבידנד האחרון (10 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.22 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EL4W מונפקות על ידי Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV תחת המותג Deka. תעודת הסל הושקה ב-16 במרץ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EL4W הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EL4W עוקב אחר ה-Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EL4W משקיעה באג"ח.
מחיר EL4W ירד ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EL4W.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.15% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.11% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.40% בשנה.
EL4W נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.