התחל
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDeka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDeka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪17.19 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.45 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.02%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪480.62 K‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF


מנפיק
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
מותג
Deka
עמוד בית
deka-etf.de
תאריך פתיחה
10 ביולי 2013
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
DAX ex Financials Price Return Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Deka Investment GmbH
מזהים
2
ISIN DE000ETFL433

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪100.44‬%
הפקת ייצור‪21.72‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.86‬%
בני קיימא לצרכן‪10.37‬%
תקשורת‪9.42‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.80‬%
כלי עזר‪7.25‬%
תעשיות תהליכים‪5.87‬%
הוֹבָלָה‪4.25‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.28‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.81‬%
שירותי בריאות‪2.60‬%
שירותי פרסום‪0.60‬%
שירותי הפצה‪0.56‬%
מסחר קמעונאי‪0.55‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.44‬%
כסף מזומן‪−0.44‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ELF0 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 21.81% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ELF0 ההחזקות המובילות של Siemens Energy AG ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 10.66% ו- 10.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ELF0 הסתכמו ב-0.01 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של ‪1.80 K‬%.
הנכסים המנוהלים של ELF0 הם ‪17.19 M‬ EUR. זה עלה ב-15.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ELF0 עבור ‪−7.45 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ELF0 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.02%. הדיבידנד האחרון (10 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.01 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ELF0 מונפקות על ידי Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV תחת המותג Deka. תעודת הסל הושקה ב-10 ביולי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ELF0 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ELF0 עוקב אחר ה-DAX ex Financials Price Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ELF0 משקיעה במניות.
מחיר ELF0 עלה ב-5.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ELF0.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.82% בשנה.
ELF0 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.