סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באפר׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
מזהים
2
ISIN IE00BDS67326
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.90%
כסף מזומן0.10%
פירוט אזורי של המניה
אסיה43.54%
אירופה22.97%
אמריקה הלטינית18.78%
צפון אמריקה8.61%
אפריקה6.10%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EM1C ההחזקות המובילות של Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049 ו- Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2031, תופסות 0.90% ו- 0.84% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EM1C הם 173.56 M EUR. זה עלה ב-15.44% במהלך החודש האחרון.
לא, EM1C אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EM1C מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-7 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EM1C הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EM1C עוקב אחר ה-J.P. Morgan EMBI Global Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EM1C משקיעה באג"ח.
מחיר EM1C עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EM1C.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.61% בשנה.
EM1C נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.