סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באפר׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
Isin
IE00BDS67326
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.92%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
אסיה44.03%
אירופה22.77%
אמריקה הלטינית18.87%
צפון אמריקה8.54%
אפריקה5.79%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של EM1C הם 114.23 M EUR. זה עלה ב-4.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EM1C עבור 39.69 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EM1C אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EM1C מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-7 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EM1C הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EM1C עוקב אחר ה-J.P. Morgan EMBI Global Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EM1C משקיעה באג"ח.
מחיר EM1C עלה ב-0.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EM1C.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.13% בשנה.
EM1C נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.