התחל
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USDL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USDL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪77.55 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−36.12 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
5.60%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.58 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD


מנפיק
Legal & General Group Plc
מותג
L&G
עמוד בית
fundcentres.lgim.com
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BLRPRF81

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.88‬%
ממשלה‪0.41‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
שונות‪−0.49‬%
פירוט אזורי של המניה
11%28%22%1%7%28%
אסיה‪28.76%‬
צפון אמריקה‪28.01%‬
אירופה‪22.62%‬
אמריקה הלטינית‪11.38%‬
המזרח התיכון‪7.61%‬
אפריקה‪1.62%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMAB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 99.88% מניות, ו-Government, עם 0.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של EMAB הסתכמו ב-0.21 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.21 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.99%.
הנכסים המנוהלים של EMAB הם ‪77.55 M‬ EUR. זה ירד ב-17.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMAB עבור ‪−36.12 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMAB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.60%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.21 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EMAB מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMAB הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMAB עוקב אחר ה-J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMAB משקיעה באג"ח.
מחיר EMAB ירד ב-−3.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMAB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.06% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.01% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.01% בשנה.
EMAB נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.