סטטיסטיקות מפתח
מידע על L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BLRPRF81
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.23%
שונות0.97%
ממשלה0.51%
כסף מזומן0.29%
פירוט אזורי של המניה
אסיה29.52%
צפון אמריקה27.35%
אירופה24.09%
אמריקה הלטינית9.66%
המזרח התיכון7.35%
אפריקה2.03%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMAB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 98.23% מניות, ו-Government, עם 0.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של EMAB הסתכמו ב-0.21 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.23 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.18%.
הנכסים המנוהלים של EMAB הם 91.93 M EUR. זה עלה ב-0.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMAB עבור −51.85 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMAB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.50%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.21 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EMAB מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMAB הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMAB עוקב אחר ה-J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMAB משקיעה באג"ח.
מחיר EMAB ירד ב-−0.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMAB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 279.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-280.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 279.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-280.22% בשנה.
EMAB נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.