UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באוג׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1974696418
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי52.07%
ממשלה47.65%
כסף מזומן0.27%
פירוט אזורי של המניה
אסיה32.85%
אירופה21.49%
צפון אמריקה17.20%
אמריקה הלטינית17.04%
המזרח התיכון11.09%
אפריקה0.32%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMIE משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 52.07% מניות, ו-Government, עם 47.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EMIE ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 ו- Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029, תופסות 1.12% ו- 1.03% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EMIE הם 431.15 M EUR. זה עלה ב-6.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMIE עבור −24.66 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EMIE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMIE מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-2 באוג׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMIE הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMIE עוקב אחר ה-J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMIE משקיעה באג"ח.
מחיר EMIE עלה ב-1.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMIE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.94% בשנה.
EMIE נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.