התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪410.26 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪26.11 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪36.93 M‬
יחס הוצאות
0.43%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
2 באוג׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1974696418

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎1 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪51.63‬%
ממשלה‪46.56‬%
כסף מזומן‪1.81‬%
פירוט אזורי של המניה
16%15%21%0.3%12%32%
אסיה‪32.93%‬
אירופה‪21.36%‬
אמריקה הלטינית‪16.78%‬
צפון אמריקה‪15.97%‬
המזרח התיכון‪12.62%‬
אפריקה‪0.35%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMIE משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 51.63% מניות, ו-Government, עם 46.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הנכסים המנוהלים של EMIE הם ‪410.26 M‬ EUR. זה עלה ב-2.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMIE עבור ‪31.80 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EMIE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMIE מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-2 באוג׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMIE הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMIE עוקב אחר ה-J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMIE משקיעה באג"ח.
מחיר EMIE עלה ב-0.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMIE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.70‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.78% בשנה.
EMIE נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.