סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 באפר׳ 2010
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B3DWVS88
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.42%
טכנולוגיה אלקטרונית26.46%
פיננסי23.93%
שירותי טכנולוגיה9.96%
מסחר קמעונאי5.89%
מינרלים שאינם אנרגיה5.34%
הפקת ייצור4.26%
מינרלים אנרגיה3.63%
בני קיימא לצרכן3.06%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.61%
טכנולוגיית בריאות2.56%
תקשורת2.45%
כלי עזר2.22%
הוֹבָלָה1.67%
תעשיות תהליכים1.66%
שרותים לצרכן1.33%
שירותים תעשייתיים0.82%
שירותי פרסום0.56%
שירותי בריאות0.52%
שירותי הפצה0.46%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.58%
UNIT0.56%
שונות0.01%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה79.48%
המזרח התיכון5.76%
אמריקה הלטינית4.57%
אירופה4.12%
אפריקה3.28%
צפון אמריקה2.75%
אוקיאניה0.05%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMSM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.46% מניות, ו-Finance, עם 23.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EMSM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 11.75% ו- 4.82% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EMSM הם 300.49 M EUR. זה ירד ב-6.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMSM עבור −159.63 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EMSM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMSM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-26 באפר׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMSM הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMSM עוקב אחר ה-MSCI EM (Emerging Markets). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMSM משקיעה במניות.
מחיר EMSM עלה ב-3.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 26.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMSM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.98% בשנה.
EMSM נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.