התחל
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USDBNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.01 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−51.09 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪143.10 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.lu
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2013
מבנה
SICAV צרפת
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
מזהים
2
ISIN FR0011550177

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כסף מזומן
מניות‏‪90.30‬%
פיננסי‪29.28‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.16‬%
הפקת ייצור‪6.94‬%
תקשורת‪6.68‬%
כלי עזר‪6.41‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.21‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.36‬%
בני קיימא לצרכן‪3.96‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.35‬%
שירותים תעשייתיים‪2.22‬%
מסחר קמעונאי‪1.96‬%
שרותים לצרכן‪1.85‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.49‬%
תעשיות תהליכים‪1.07‬%
מינרלים אנרגיה‪0.88‬%
הוֹבָלָה‪0.59‬%
שירותי פרסום‪0.43‬%
שירותי בריאות‪0.27‬%
שירותי הפצה‪0.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪9.70‬%
כסף מזומן‪11.55‬%
קרן נאמנות‪3.97‬%
Temporary‪1.88‬%
ETF‪0.17‬%
Futures‪−0.03‬%
שונות‪−7.84‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ESAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.03% מניות, ו-Electronic Technology, עם 8.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של ESAP הם ‪4.01 B‬ USD. זה עלה ב-1.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESAP עבור ‪−43.74 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ESAP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ESAP מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ESAP הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESAP עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESAP משקיעה במניות.
מחיר ESAP ירד ב-−1.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.74‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.51% בשנה.
ESAP נסחרת בפרמיה (1.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.