סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy - MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 ביולי 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1291098314
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות93.38%
פיננסי27.14%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12.59%
הפקת ייצור10.03%
טכנולוגיית בריאות8.89%
טכנולוגיה אלקטרונית7.35%
שירותי טכנולוגיה6.43%
תעשיות תהליכים4.31%
מסחר קמעונאי4.30%
כלי עזר3.63%
תקשורת3.52%
שירותים תעשייתיים2.70%
שירותי הפצה1.50%
שירותי פרסום0.98%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.62%
שונות5.77%
כסף מזומן0.85%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ESRI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.14% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 12.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של ESRI הם 54.69 M USD. זה עלה ב-4.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESRI עבור −3.38 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ESRI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ESRI מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-21 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ESRI הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESRI עוקב אחר ה-MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESRI משקיעה במניות.
מחיר ESRI עלה ב-4.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.53% בשנה.
ESRI נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.