התחל
iShares Global Govt Bond UCITS ETFiShares Global Govt Bond UCITS ETFiShares Global Govt Bond UCITS ETF

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪917.85 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪89.25 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.89%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.10 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares Global Govt Bond UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
6 במרץ 2009
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
FTSE G7 Government Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B3F81K65

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎8 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.35‬%
כסף מזומן‪0.53‬%
קרן נאמנות‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
57%30%12%
צפון אמריקה‪57.51%‬
אירופה‪30.46%‬
אסיה‪12.03%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EUN3 הסתכמו ב-1.14 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.26 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.29%.
הנכסים המנוהלים של EUN3 הם ‪917.85 M‬ EUR. זה עלה ב-0.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUN3 עבור ‪93.97 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EUN3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.89%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.14 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EUN3 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUN3 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUN3 עוקב אחר ה-FTSE G7 Government Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUN3 משקיעה באג"ח.
מחיר EUN3 עלה ב-0.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUN3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.39% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.18% בשנה.
EUN3 נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.