התחל
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪10.25 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.77 B‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
3.30%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪85.00 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
6 במרץ 2009
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B3F81R35

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.75‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
קרן נאמנות‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
1%16%79%1%
אירופה‪79.75%‬
צפון אמריקה‪16.96%‬
אסיה‪1.67%‬
אוקיאניה‪1.62%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EUN5 הסתכמו ב-1.94 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 2.04 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.89%.
הנכסים המנוהלים של EUN5 הם ‪10.25 B‬ EUR. זה עלה ב-0.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUN5 עבור ‪−2.77 B‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EUN5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.30%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.94 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EUN5 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUN5 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUN5 עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUN5 משקיעה באג"ח.
מחיר EUN5 עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUN5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.23‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.08% בשנה.
EUN5 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.