מידע על iShares EUR Govt Bond 5-7 Year UCITS ETF

EUN9 ההחזקות המובילות של France 0.0% 25-NOV-2030 ו- France 0.0% 25-NOV-2031, תופסות 7.67% ו- 7.25% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של EUN9 הסתכמו ב-1.89 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.99 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.64%.

הנכסים המנוהלים של EUN9 הם ‪636.70 M‬ EUR. זה עלה ב-4.22% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של EUN9 עבור ‪151.27 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, EUN9 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.67%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.89 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של EUN9 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EUN9 עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EUN9 משקיעה באג"ח.

מחיר EUN9 ירד ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUN9.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.03‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.58% בשנה.