התחל
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.07 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪126.83 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪420.95 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
21 בנוב׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Aggregate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BDBRDM35

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪64.64‬%
תאגידי‪22.99‬%
Securitized‪9.86‬%
קרן נאמנות‪1.94‬%
כסף מזומן‪0.39‬%
עירוני‪0.17‬%
מובנה‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.4%38%33%0%0.7%24%
צפון אמריקה‪38.17%‬
אירופה‪33.91%‬
אסיה‪24.79%‬
אוקיאניה‪2.00%‬
המזרח התיכון‪0.66%‬
אמריקה הלטינית‪0.42%‬
אפריקה‪0.04%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EUNA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 64.64% מניות, ו-Corporate, עם 22.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של EUNA הם ‪2.07 B‬ EUR. זה ירד ב-0.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUNA עבור ‪126.83 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EUNA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EUNA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-21 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUNA הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUNA עוקב אחר ה-Bloomberg Global Aggregate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUNA משקיעה באג"ח.
מחיר EUNA עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUNA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.44‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.69% בשנה.
EUNA נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.