סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B3F81G20
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות99.17%
פיננסי17.09%
טכנולוגיה אלקטרונית12.98%
הפקת ייצור10.46%
טכנולוגיית בריאות8.06%
תעשיות תהליכים7.15%
מינרלים שאינם אנרגיה5.15%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.03%
שירותי טכנולוגיה4.89%
מסחר קמעונאי3.66%
שירותים תעשייתיים3.27%
שרותים לצרכן3.23%
בני קיימא לצרכן3.11%
שירותי פרסום2.92%
הוֹבָלָה2.92%
כלי עזר2.92%
שירותי בריאות2.11%
שירותי הפצה1.78%
מינרלים אנרגיה1.48%
תקשורת0.88%
שונות0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.83%
UNIT0.47%
כסף מזומן0.33%
תאגידי0.03%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה77.77%
המזרח התיכון6.61%
אמריקה הלטינית4.94%
אירופה4.68%
אפריקה3.86%
צפון אמריקה2.15%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EUNI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.09% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.98% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EUNI ההחזקות המובילות של Chroma Ate Inc. ו- Coforge Limited, תופסות 0.49% ו- 0.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EUNI הסתכמו ב-0.82 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.76 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.65%.
הנכסים המנוהלים של EUNI הם 295.69 M EUR. זה עלה ב-3.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUNI עבור −51.01 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EUNI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.70%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-0.82 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EUNI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUNI הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUNI עוקב אחר ה-MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUNI משקיעה במניות.
מחיר EUNI עלה ב-3.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUNI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.06 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.06 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.15% בשנה.
EUNI נסחרת בפרמיה (1.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.