מידע על iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR

EUNS ההחזקות המובילות של Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 ו- Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, תופסות 0.37% ו- 0.34% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של EUNS הסתכמו ב-1.39 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.35 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.85%.

הנכסים המנוהלים של EUNS הם ‪1.07 B‬ EUR. זה עלה ב-1.01% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של EUNS עבור ‪9.48 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, EUNS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.56%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.39 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של EUNS הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EUNS עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EUNS משקיעה באג"ח.

מחיר EUNS עלה ב-0.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUNS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.68% בשנה.