התחל
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETFiShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETFiShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.16 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪476.04 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.92%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪38.54 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B4L60045

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎7 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.74‬%
קרן נאמנות‪0.16‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
פירוט אזורי של המניה
1%15%81%1%
אירופה‪81.75%‬
צפון אמריקה‪15.07%‬
אוקיאניה‪1.85%‬
אסיה‪1.33%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EUNT הסתכמו ב-1.57 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.59 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.95%.
הנכסים המנוהלים של EUNT הם ‪4.16 B‬ EUR. זה ירד ב-0.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUNT עבור ‪476.04 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EUNT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.92%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.57 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EUNT מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUNT הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUNT עוקב אחר ה-Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUNT משקיעה באג"ח.
מחיר EUNT עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUNT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.23‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.14% בשנה.
EUNT נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.